2023.12.8
复盘:
指数横盘
高位情绪震荡，高低切。
向AI、VR、CPO等方向切过去，AI权重工业互联，中国软件等均涨停，中线资金介入明显。

VR/MR：文投控股3、苏州科达2、网达软件2、五方光电2、国旅联合、工业富联
AI：苏州科达2、网达软件2、金自天正、中国软件
氢：四川金顶3、全柴动力、
5G：奥士康、剑桥科技、天孚通信20
CPO：五方光电2、华工科技、剑桥科技、腾景科技20
MR


预判：
1、指数筑底，大跌可能性较低，受利空影响可能低开低走
2、情绪在试错期，也没剧烈回调的风险，但可能受监管政策影响而回调
3、还是看AI方向，汽车与华为概念各走了2个月，AI也可能有2个月
4、MR看五方光电，网达软件（弱转强）


证监会副主席李超：大力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管
11月份CPI同比下降0.5% 环比下降0.5%
11月份PPI同比下降3.0% 环比下降0.3%
工信部：积极推动新能源和智能网联汽车创新发展 支持新一代动力电池、新型底盘、智能驾驶等技术研发和产业化
粤港澳大湾区一体化算力服务平台发布
冷上加冷!寒潮“王炸”即将登场   暴雪预警升级!寒潮已带来-40℃低温
国家卫健委：流感不是普通感冒可能有严重并发症
中国疾控中心：建议学生、教职员工及时接种疫苗 不带病上课上岗
广州芳村“金融茶”爆雷 涉事金额超5亿元
AMC“接力官宣”与房企座谈 “主攻”房地产市场风险化解
中证A50指数将于2024年1月2日正式发布 选取50只各行业市值最大证券为样本
证监会、国资委：支持中央企业发行绿色债券 引领绿色发展重点领域资金供给
证监会：将单只私募股权、创投基金实缴金额从100万元提高到300万元
公募降费第二阶段改革正式启动 重点在交易佣金分配
明确权益类基金佣金分配比例 上限由30%调降至15%
公募降费测算：交易佣金总额将由188.68亿降至126.36亿 降幅为33.03%

苹果 Vision Pro 即将发售，将于 1 月中旬开始培训零售员工
苹果iPhone和Watch设计主管将离职 公司最关键的产品线将迎来调整
中际旭创：已开发1.6T光模块产品 将进行完善和量产准备
余承东：华为明年将推出引领性、创新性、颠覆性的产品
深交所：本周对“*ST左江”“天威视讯”进行重点监控
上交所：本周对*ST同达等风险警示股票和惠发食品等严重异常波动股票进行重点监控
网达软件：公司“视联网数字化智能平台”不涉及多模态模型
碧桂园：未来12个月交付挑战进入深水区 2024年交付量预计超过40万套

2023.12.7
复盘:
指数暂时无忧
昨天高标跌停，但今天信雅达逆势一字，AI走强

VR：文投控股2、力盛体育、苏州科达、五方光电、视觉中国
AI：信雅达6、润达医疗、网达软件
短剧：龙版传媒5、文投控股2、北京文化2、引力传媒、中广天择、天威视讯、国脉文化、上海电影、出版传媒、
零售：龙版传媒5、亚联发展、龙头股份、惠发食品、视觉中国
昂立教育5、

预判：
1、指数企稳可能性较大
2、情绪止跌，今天已经有反核迹象
3、南京商旅、AI，均有利好。
4、如果企稳，信雅达大单顶一字就去做AI首板。


国务院：加快提升机动车清洁化水平 力争到2025年重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%
国务院：大力发展新能源和清洁能源 到2025年电能占终端能源消费比重达30%左右
国务院：到2025年全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%
澳矿商：全球50%的锂产量来自西澳 澳大利亚98%的锂出口中国
上海网信办指导财经、房产类“自媒体”规范开展业务：不得通过“标题党”“黑公关”等形式抹黑攻击企业
国务院：在国家数据跨境传输安全管理制度框架下 上海自贸试验区允许金融机构向境外传输日常经营所需的数据
国务院：加快推进设立全国碳排放权交易机构 支持临港新片区加快氢能核心技术攻关
11月各类挖掘机销量同比下降37%
中国新加坡免签


龙版传媒：公司股票不属于“数据要素”概念股
风语筑：目前已申请PIKA 1.0版本内部测试

2023.12.6
复盘:
指数仍在震荡，稍微收了根小红线。
情绪开盘过于一致，下午直接5个天地带崩。

汽车：联明股份、天汽模、索菱股份、科恒股份20
消费：南京商旅、南京化纤、汇鸿集团、摩恩电气、
AI：    信雅达5、索菱股份、因赛集团
短剧：龙版传媒4、出版传媒
锂电：国机通用、四川金顶、吉祥股份、科恒股份20
昂立教育4、

预判：
这波行情到头，高标不敢去，明天要是企稳，应该是要有新逻辑了。


我国将超前培育6G应用生态
乘联会：初步统计11月乘用车市场零售206.2万辆 同比增长25%
让监管“长牙带刺” 深交所集中力量惩治违规减持、财务造假等违法违规行为
外交部：阿拉伯国家均与中国签署“一带一路”合作文件
中国有色金属工业协会锂业分会：“十四五”期间，预计世界锂产量与消费量每年增速约30%


昂立教育：已全部剥离义务教育阶段学科类培训业务
英伟达CEO黄仁勋：将为中国市场提供符合美国规定的新产品
字节跳动以160美元开启新一轮回购 对应估值约为2680亿美元 IPO计划仍未确定
白云机场：11月旅客吞吐量同比增长1115.47%

2023.12.5
复盘:
指数大跌
抱团高标

消费：惠发食品8、南京商旅6、江苏舜天2、国旅联合、一鸣食品、安记食品、中百集团
汽车：东安动力9、云内动力2、联明股份、渤海汽车
AI：信雅达4、中公高科3、亿道信息2、恒银科技2、中富通20
短剧：中广天泽4、龙版传媒3
房产：市北高新、中迪投资
通化金马2、常山药业20、
昂立教育2、国机通用2、伟时电子3

预判：
1、指数这个地方没支撑，如果明天再跌一跌，可能就能支撑住了
2、情绪第3天高潮，明天看高标反馈。
3、高标跌停就收手


中国（新疆）自由贸易试验区霍尔果斯片区挂牌
证监会将全面推进投资端改革 进一步扩大中长期资金来源、提高权益资产投资实际比例
深圳：到2025年智能算力达25EFLOPS 存储总量达90EB
《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》印发
财政部：截至2022年末全国政府法定负债率为50.4% 低于国际通行的60%警戒线
财政部：对穆迪调降中国评级展望感到失望 穆迪的担忧没有必要
12家百亿私募“续亏”超10% 前11月百亿私募业绩新鲜出炉

中公高科：公司不涉及数据生产、交易等“数据要素”相关业务
天汽模：控股股东拟变更为淮北建久 12月6日起复牌
江淮汽车：蔚来汽车受让公司公开挂牌转让部分资产 交易价格合计31.58亿元

2023.12.4
复盘:
指数3000点挣扎
情绪高潮第2天，但高位有突破，明天看大分歧。


AI：    信雅达3、日海智能3、昂立教育2、网达软件2、因赛集团20 2、贝仕达克20、中光学、恒银科技
汽车：东安动力8、威帝股份4、安凯客车、白云电器、云内动力、白云电器、浩物股份
短剧：中广天泽3、引力传媒2、返利科技2、龙版传媒2、罗曼股份、中视传媒、
消费：惠发食品7、南京商旅5、良品铺子2、苏豪弘业2、远大控股

信雅达（网达软件、索菱股份、南兴股份、万胜智能）、南京商旅（苏豪弘业）

预判：
1、指数震荡
2、情绪明日大分歧
3、消费见顶、暂时不看，车，短剧，强分歧。AI看信雅达封单，要是大做补涨。要是高标直接跌停，就收手。


国资委：聚焦信托公司等四个领域 坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题
比特币自2022年4月以来首次升破42,000美元
易会满：全力维护资本市场稳定运行 发挥好各类经营主体内在稳市作用
易会满：与有关方面一道 防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振
易会满：将加强对股市交易行为、资金流向的监测 建立健全风险综合研判和预警机制
易会满：坚决消除监管真空 协同有关部门加强对大型企业集团债务风险的监测监管


中富通：收到GPU算力服务租赁中标通知书
鸿博股份：全资子公司英博数科与北京百川智能科技有限公司签署了云服务协议

良品铺子：本次价格调整对公司短期业绩影响不大
华友钴业：与福特汽车和淡水河谷印尼合作Pomalaa项目 总投资额约38.4亿美金
百度智能云发布基于文心一言的AI原生应用“超级助理”
威刚：明年DRAM及NAND Flash都可能供不应求
中机认检：与小米汽车存在汽车设计业务领域的合作
因赛集团：控股子公司参与出品短剧项目等事项对公司业绩产生的影响较小
网达软件：目前业务中尚不涉及“文本自动生成视频技术”
南京商旅：目前仅开展少量跨境电商业务 营收中占比约5%
苏豪弘业：公司部分信托产品延期兑付
伟时电子：通过下游客户为VR产品客户间接供货 销售收入占比较低
股民下单高新发展再弹“重点监控”提示 或属个别券商自身操作问题
信雅达：公司未与Pika有任何业务往来
中广天择：公司营业收入结构中不涉及短剧业务 “快燃”APP处于内测阶段
引力传媒：公司主营业务中未涉及抖音短视频付费业务
大疆经营范围新增智能机器人研发

2023.12.1
复盘:
扶盘收阳，只是震荡，不然就是大跌。
情绪回暖，主线均有表现。

汽车：东安动力、晋拓股份、威帝股份、金龙汽车
消费：南京商旅、惠发食品、大连圣亚、中锐股份、焦点科技
AI：信雅达、网达软件、高鸿股份、昆仑万维20
短剧：中广天择、引力传媒、上海电影、游族网络

预判：
1、指数看震荡
2、情绪开始回暖
3、看好汽车、消费、中字头
4、竞价哪个大额封单，就做相应板块的跟风


李云泽：坚决做到“长牙带刺” 持续提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性
乘联会秘书长崔东树：2023年10月中国占世界新能源车份额67%
国新投资宣布增持中证国新央企科技类指数基金 未来将持续增持   国新或将在接下来一周里持续每天增持
美国发布电动汽车税收减免拟议新规则 限制中国企业
碳酸锂期价4个月最高暴跌近六成   碳酸锂期货主力合约触及跌停 续创上市以来新低
上海航交所：本周出口集装箱运输市场总体平稳，欧美航线运价回升
专家激辩房地产税！贾康：房地产市场稳住了，再确定试点扩围


江淮汽车：与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》
比亚迪股份：11月乘用车销量301378辆 同比增长31%
赛力斯：11月赛力斯汽车销量20318辆 同比增长145.92%
理想汽车：11月共计交付新车41,030辆 同比增长172.9%
东安动力：11月份发动机销量为40541台 同比增长38.3%
电科数字：公司为光刻机等半导体装备生产商提供国产化计算、控制模块和产品
OpenAI在中国申请“GPT-6”“GPT-7”商标
辉瑞制药美股盘前一度跌近5%，有报道称其正放弃其实验性减肥药的研发
信雅达：公司没有人工智能视频生成类相关产品和业务
丽珠集团：重组新型冠状病毒融合蛋白二价疫苗（CHO细胞）纳入紧急使用
康希诺：吸入用新冠XBB.1.5变异株疫苗被纳入紧急使用
沃森生物：新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（Omicron XBB.1.5）获批纳入紧急使用
神州细胞：控股子公司新冠疫苗SCTV01E-2被纳入紧急使用
不到两年的时间，正新鸡排全国倒闭的门店数量超过1万家

2023.11.30
复盘:
指数震荡走弱
情绪两连冰。


汽车：东安动力6、晋拓股份3、泰永长征2、威帝股份2、巨轮智能、长华集团、英利汽车、日海智能、银宝山新
消费：惠发食品5、南京商旅3、海欣食品、如意集团、徐家汇、大连圣亚、东航物流、中广天择、
医药：双成药业、特一药业
气：先锋电子、蓝科高新、胜通能源、
AI：信雅达、真视通、
亚世光电2、弘业期货

预判：
1、指数震荡
2、要么汽车回流，要么医药、气、消费，走一波
3、


深圳：加快建设世界一流超充之城
与会代表：OPEC+成员国原则上同意再减产100万桶/日
“2023电竞产业发展大会”在沪启动
TOP100房企前11月销售总额同比下降14.7%
11月中国汽车经销商库存预警指数为60.4% 环比上升1.8个百分点
财政部：1-10月国有企业利润总额同比增长7.1%


拼多多美股市值再次超阿里
海马汽车与头部造车新势力合作推动汽车海外销售？公司证券部回应：是有这个说法
润建股份：与安联通签署《合作协议》
良品铺子将实施17年来最大规模降价 最高降幅45%
凯华材料：公司股票将于12月1日开市起复牌
知情人士：暴雪已和网易、腾讯等谈判国服回归 时间仍未落定
信雅达：公司未投资Pika 也未与Pika有任何业务往来
快手：近期将切断第三方微短剧小程序的商业推广和投放
弘信电子：中标4157.27万元甘肃电信智算中心项目

2023.11.29
复盘:
大盘昨天涨了，今天就跌了，震荡，合理。
大盘在6板左右承压得厉害，数度上攻，全部天地。

汽车：东安动力5、日盈电子5、晋拓股份2、神通科技2、联明股份2、贵航股份2、新通联、永贵电器20、民德电子20、利和兴20、
MR： 亚世光电2、利和兴20、
PDD：惠发食品4、南京商旅2、嘉诚国际、天音控股、若羽臣
芯片：日盈电子5、天富能源、宇环数控、甘化科工、元成股份、共进股份、民德电子20
能源：天富能源、
中迪投资、


预判：
1、指数震荡
2、压力到6板，明天汽车大分歧，看市场合力是继续搞汽车，还是搞防守板块。
3、进攻看汽车、防守看药

东安动力（长安汽车）



消息称华为新合资公司估值高达2500亿元 一汽和东风寻求少量股份
小米与国产供应链企业签订“两万亿新宏图计划”

2023.11.28
复盘:
北交所见顶，大盘企稳，高位股杀跌后企稳，情绪一般。
在长安汽车带动下，汽车再次成为今日最强板块。低位新概念MR其次。

汽车：东安动力4、皖通科技4、湖南天雁2、威尔泰2、云内动力2、联明股份、恒帅股份20、长安汽车
MR：双象股份、五方光电、亚世光电、瑞丰光电20
惠发食品3、美芝股份2、联合水务

预判：
1、指数震荡，不看主升，
2、情绪回暖，但高位利空，压力来到了3个4板上
3、还是看长安系，高就是东安动力，低就是湖南天雁。



华为余承东：华为泊车代驾Beta计划明年一季度在北上广深等城市开放 城区NCA今年年底实现全国商用
华为余承东：智界S7搭载华为“巨鲸”800V高压电池平台 2024年底布局10万个华为全液冷超快充
华为HI模式合作车企只剩长安汽车
余承东：努力提升产能 计划明年1月后每月交付超3万台问界新M7

东安动力：公司与长安汽车同为中国长安汽车集团有限公司的控股子公司，长安汽车与华为合作项目不涉及公司
皖通科技：公司现有业务范围内 无人驾驶和车路协同仅为技术概念
日盈电子：公司现有业务不涉及无人驾驶板块
湖南天雁：公司为重庆长安汽车股份有限公司配套汽油机增压器等产品 主要应用于长安汽车CS75P、CS75等传统燃油车型

2023.11.27
复盘:
大盘低开低走，情绪依旧不高。
长安超预期封单，直接拉崩了一字上去的盈方微（竞价时撤单太快，从40亿撤到只有几千万）。
虽然汽车的高位板龙头不清楚，虽然今天汽车板块秒板的2个首板天地，但是，还是得给予一个37亿封单，1400亿流通盘的长安，给予足够的重视。
汽车，无人驾驶，今日主板块。

汽车：皖通科技3、日盈电子3、东安动力3、捷顺科技2、长安汽车、兴民智通、湖南天雁、英唐智控20、东箭科技20、
AI：   皖通科技3、捷顺科技2、兴民智通、零点有数20
消电：伟时电子5、惠威科技4
四环生物4、惠发食品2、英唐智控20、

预判：
1、指数在3000-3050震荡
2、板块没延续性，个股利好上去的盈方微天地，明天长安汽车要走出特别强势来，不然也搞难。北交所不倒，主板没太多延续性
3、看明天的高位止跌与竞价情况来看。


央行：中国经济将继续向常态化运行轨道回归 预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现
央行：健全金融稳定保障体系 推动金融稳定法尽快出台
央行：维护好存贷款市场秩序 进一步推动金融机构降低实际贷款利率
我国首张完整覆盖国土全境的高轨卫星互联网初步建成
北交所：禁止大股东减持说法不实 相关指引精神没有变化
月内涨超260%志晟信息遭高位套现 北交所现股东减持潮
深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》
深圳：鼓励高端微控制器 (MCU) 、计算芯片等汽车芯片实现自主突破


凯华材料：股票异常波动 将自11月28日起停牌
江淮汽车：公司未收到华为共同投资邀请 且未参与投资及资本合作相关事项
字节跳动成立新部门Flow 发力AI应用层
比尔·盖茨：生成式AI已达极限 下一个突破是可解释AI
马斯克的脑机接口公司Neuralink公司又获得了4300万美元的风险投资；已有数千人正排队等候植入Neuralink的大脑植入设备
特斯拉：Cybertruck交付活动将于北京时间12月1日凌晨进行
利通电子：拟通过海外全资子公司对外投资5000万美元 用于租赁算力服务器等
文一科技：公司没有chiplet产品和业务 不涉及人形机器人产品和业务
日盈电子：公司现有业务不涉及无人驾驶板块
抖音电商辟谣：网传思美传媒代运营抖音超市为不实消息