2025.2.11
复盘：
指数回调，情绪小分歧，后排开始掉队。

新炬网络9、美格智能7、航锦科技6、浙江东方6、杭钢股份5、拓维信息5、
海南华铁4、

预判：
1、指数：震荡
2、情绪：中位掉队，前排小分歧。
3、AI

新炬网络、海南华铁


广东：围绕集成电路、低空经济、智能机器人、新材料等重点产业 推动建设一批概念验证和中试验证平台
乘联分会：1月新能源乘用车零售销量74.4万辆 同比增长10.5%、环比下降42.9%
《哪吒2》预测票房飙升至145亿元


中芯国际：2024年净利润36.99亿元 同比下降23.3%。2025年第一季度收入环比增长6%至8% 毛利率19%-21%
梦网科技：公司与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无任何业务往来

2025.2.10
复盘：
指数和情绪早上分歧，下午转一致，指数和情绪再次走强。

新炬网络8、美格智能6、航锦科技5、浙江东方5、
联创电子3、海南华铁3、通达电气3、

预判：
1、指数：震荡
2、情绪：继续主升，等大分歧，美格智能可能漏单or开板
3、AI

新炬网络、美格智能      海南华铁、通达电气


国常会：支持新型消费加快发展 促进“人工智能+消费”等
现货黄金站上2900美元/盎司 续创历史新高


中国兵器装备集团：正在与其他国资央企集团筹划重组事项
通达电气：公司与比亚迪业务未发生变化 不涉及向其供应市场热点相关智驾产品
优刻得：公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权

2025.2.7
复盘：
指数与情绪再次共振大涨。

AI：新炬网络7、美格智能5、航锦科技4、浙江东方4、拓维信息3、
机人：冀凯股份4、大为股份3、
无驾：美格智能5、大为股份3、世运电路2、万朗磁塑2、通达电气2、

预判：
1、指数：稍微回调
2、情绪：情绪分歧，获利盘要兑现走人，明天得看分化后的承接。
3、AI


新炬网络、美格智能（浪潮信息、每日互动、   视觉中国、广和通）


中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》
证监会：打通社保、保险、理财等中长期资金入市卡点堵点 加快推进数字化、智能化赋能资本市场
国家统计局：1月份居民消费价格同比上涨0.5% 环比上涨0.7%
发改委、能源局发布通知 明确新能源可持续发展价格结算机制的电量规模、机制电价和执行期限
两部门：新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场 上网电价通过市场交易形成
工信部：三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型
乘联会初步统计：1月新能源乘用车市场零售78.6万辆 同比增长17%
美银：美股的全球主导地位正在减弱 建议做多中国股票
证监会：支持人工智能、数据中心等新型基础设施项目发行REITs


新炬网络：IT运维智能体业务尚未形成收入
美格智能：与DeepSeek开发公司无业务往来及股权关系
梦网科技：与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关
莲花控股：公司未直接或间接持有深度求索公司股权
超讯通信：签订8.5亿元智算集成服务采购合同
黑芝麻智能：公司芯片被比亚迪采用并已量产出货

2025.2.6
复盘：
指数和情绪共振大涨，短线负反馈全部出清，跌停板从昨天31个迅速到0个。
AI走主升，带起相关产业，机器人回流，汽车无人驾驶也有异动

AI：新炬网络6、美格智能4、每日互动20 3、浙江东方3、华金资本3、航锦科技3、杭钢股份2     广和通20票
机人：新炬网络6、美格智能4、冀凯股份3、每日互动20 3、长盛轴承20、三花智控
汽车：美格智能4、伯利特2、大为股份2、比亚迪、德赛西威、

预判：
1、指数：回调
2、情绪：情绪预期，但做多力量已出。新炬网络晋级7板，美格智能开板能买到。今天应有转势龙。
3、AI、无人驾驶

新炬网络、美格智能、


工信部：2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%

2025.2.5
复盘：
指数高开低走，开盘秒跳水1%，上证收中阴线，情绪大分歧，昨前天的高标全在跌停板上，而新的deepseek又高潮得过分。
deepseek、华为算力为领涨方向。

新炬网络5、美格智能3、泛微网络3、每日互动20 2、浙江东方2、华金资本2、南威软件2、航锦科技2、

预判：
1、指数：不好判断，可上可下
2、情绪：加速预期，最高标"新矩网络"预期一字或高开秒板。
3、deepseek软件方向、华为算力、NPU芯片为主要板块

新炬网络、    拓尔思、彩讯股份、视觉中国


黄金价格创新高


盛天网络：正在进行对接使用Deepseek模型 进入测试阶段
万兴科技：已完成DeepSeek-R1大模型适配并落地多产品
宝兰德：产品已接入DeepSeek、QWen等大模型 适配昇腾NPU算力
金山办公正与Deepseek进行对接测试
阳光照明：仍持有幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金份额1.4亿份
杭钢股份：公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关
浙江东方：公司及旗下基金板块管理的相关私募基金未直接或间接投资深度求索
华金资本：公司以及子公司所管理的基金均未参与DeepSeek的融资
google被我国实施反垄断调查

2025.2.4
复盘：
指数微跌，情绪退潮。

机人：冀东装备6、冀凯股份、
AI：新炬网络4、垒知集团3、
deepseek：美格智能2、金财互联2、视觉中国、每日互动20、卓创资讯20、

预判：
1、指数：震荡
2、情绪：高低切，断板切向低位
3、板块：AI、软件、机房，硬件和机器人退潮

新炬网络、美格智能、视觉中国、


商务部：2024年我国全年服务进出口总额75238亿元 同比增长14.4%
两部门：2025年底前 所有省份要将省内异地住院直接结算费用纳入就医地按病种付费管理
中国对美加征关税措施公布
美国将对美国之外生产的芯片征收关税     美联储宣布维持联邦基金利率不变
日本拟对十余种半导体相关物项实施出口管制


硅基流动与华为云推出基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1&V3推理服务
英伟达股价暴跌17%    英伟达：DeepSeek R1现正式上线英伟达NIM平台
DeepSeek冲击全球算力引发全球芯片暴跌

2025.1.27
复盘：
指数微跌，情绪退潮。

机人：冀东装备6、
AI：新炬网络4、垒知集团3、

预判：
1、指数跌，情绪继续退潮
2、仅AI有戏，其它都没戏了

2025.1.24
复盘：
指数反弹，情绪修复。AI业主，机器人为辅

芯片：兴业股份6、新亚电子3、日盈电子2、长飞光纤2、德明利、
机人：冀东装备5、晋拓股份4、南兴股份2、中大力德2、五洲新春、联德股份、神思电子20、鼎捷数智20、
AI：新亚电子3、新炬网络3、垒知集团2、南兴股份2、华脉科技、汉得信息20、
华联股份5、

预判：
1、指数微涨、去弱留强
2、AI、数据中心、芯片、机器人

兴业股份、德明利
冀东装备、晋拓股份、中大力德、五洲新春
新炬网络、汉得信息、华脉科技、



三部门：扩大海南自由贸易港原辅料“零关税”商品范围 放宽部分政策限制条件
商务部等8部门：提升汽车流通消费数字化水平 打通新车、二手车、报废车等各环节关键数据
商务部等8部门：完善报废汽车回收利用体系
商务部等8部门：推动汽车改装、汽车租赁、汽车赛事、房车露营、传统经典车等规范有序发展
金融监管总局：主动顺应智能驾驶趋势 探索风险减量服务创新、开展车辆安全性和维修经济性研究
财政部：2024年全国一般公共预算收入21.97万亿元 比上年增长1.3%
我国新能源发电装机首次超过火电装机
北京发文进一步推动汽车以旧换新 个人最高补贴2万元



华联股份：公司符合免于披露2024年年度业绩预告的情形
金刚光伏：2024年预亏6.2亿元-7.6亿元 公司股票交易可能被实施退市风险警示
新炬网络：公司IT运维智能体业务系AI智能体技术在IT运维行业的应用 尚未形成收入
新亚电子：应用于服务器内部传输数据的高频高速数据线材营收占比较低
机器人：2024年度预计净亏损1.7亿元-2.85亿元

2025.1.23
复盘：
指数冲高回落，情绪高低切。

机人：电光科技5、冀东装备4、晋拓股份3、南兴股份、和科达、中重科技、光电股份、上海电气、中大力德、
AI:      电光科技5、汇源通信2、华菱线缆2、新亚电子2、新炬网络2、汉得信息20、
汽车：兴业股份5、电光科技5、晋拓股份3、日盈电子、征和工业、正裕工业、德联集团、
芯片：兴业股份5、华软科技2、日盈电子、好利科技、长飞光纤、
消费：华联股份4、友邦吊顶2、

预判：
1、指数震荡，情绪可能继续杀高标
2、机器人、AI、汽车、芯片

兴业股份、晋拓股份


商务部：2025年将推动扩大电信、医疗、教育等领域的开放试点
中国充电联盟：预计2025年新增公共充电桩103.8万台
中国足球职业联赛联合会成立 标志着中国足球职业联赛管办分离改革正式落地实施
美方称可能于2月1日开始对中国征收10%关税

欧菲光：参与小米全尺寸人形仿生机器人深度视觉模组开发
蓝思科技：与智元机器人公司合作 成功批量交付灵犀X1人形机器人相关产品
兴业股份：半导体光刻胶用酚醛树脂目前处于送样测试阶段 暂未形成销售收入
全志科技：2024年扣非净利润预计同比增长1456%-1951%
七彩化学：预计2024年净利润同比增长900%-1172%
华天科技：2024年度预计盈利5.5亿元-6.3亿元 同比增长143%-178%
天岳先进：预计2024年净利润1.7亿元至2.05亿元 扭亏为盈
生益电子：预计2024年净利润3亿元到3.58亿元 将实现扭亏为盈
弘信电子：预计2024年净利润4500万元-6750万元 扭亏为盈
淳中科技：预计2024年净利润同比增长380%到477%
生益科技：2024年净利润同比预增46%-55%
沪电股份业绩快报：2024年净利润同比增长71%
华金资本：2024年净利润预计同比增长95.95%～150.00%
森麒麟：2024年度预计盈利21亿-23.6亿元 同比增长53.45%-72.45%
汇源通信：部分媒体将公司股票归类为“CPO概念股” 属于归类不准确
佰维存储：2024年预计净利润1.6亿元至2亿元 扭亏为盈
鹏辉能源：2024年预计净亏损1.65亿-2.32亿元 同比盈转亏
舍得酒业：2024年净利润同比预降76%到82%
酒鬼酒：预计2024年净利润同比下降97.26%-98.17%
ST金科：预计2024年净亏损205亿元-285亿元
天齐锂业：预计2024年净亏损71亿元-82亿元
中基健康：公司股票交易可能被实施退市风险警示
大晟文化：公司股票可能被实施退市风险警示
长药控股：公司股票交易可能被实施退市风险警示
庚星股份：公司股票可能被实施退市风险警示
星光农机：预计2024年净亏损1.1亿元到1.7亿元 股票可能被实施退市风险警示
威尔泰：2024年度预计亏损1600万元-2400万元 将在年度报告披露后被实施退市风险警示

2025.1.22
复盘：
指数大跌，情绪好转。还是在机器人里面打转

机人：冀凯股份7、电光科技4、冀东装备3、福莱新材3、森源电气2、
AI：瀛通通讯5、电光科技4、华脉科技4、工业富联、普联软件20、
汽车：兴业股份4、电光科技4、晋拓股份2、长华集团2、
广西广电3、

预判：
1、指数可能大涨，情绪走强
2、芯片、

冀凯股份
兴业股份、电光科技、华脉科技、
广西广电、华联股份、冀东装备、


中央金融办等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》
六部门：允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企（职）业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增
六部门：稳步提升全国社会保障基金股票类资产投资比例
六部门：引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例
中共中央、国务院：加快农村公路骨干路网提档升级和基础网络延伸连通
中共中央、国务院：实施新一轮农业转移人口市民化行动 保障进城落户农民合法土地权益
《乡村全面振兴规划（2024－2027年）》 印发 到2027年乡村全面振兴取得实质性进展
国新办1月23日上午9时举行新闻发布会 介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况


通用股份：控股股东拟转让24.41%股份 公司控制权拟变更
青龙管业：预计2024年净利润同比增长664%-986%
华林证券：2024年净利润同比预增973%-1289%
浙江永强：2024年净利预计同比增长686%-1079%
扬电科技：2024年净利预计同比增长802%-1171%
蔚蓝锂芯：2024年度预计盈利4.2亿-5亿元 同比增长198%-255%
洛阳钼业：预计2024年净利润128亿元到142亿元 同比增加55%到72%
ST盛屯：2024年度预计实现净利润18.5亿元到21.5亿元 同比增长599%至712%
士兰微：2024年预计净利润1.5亿元到1.9亿元 同比扭亏为盈
高斯贝尔：公司股票交易可能被实施退市风险警示
立航科技：2024年年度业绩预亏 可能被实施退市风险警示
辉丰股份：预计2024年净亏损1.5亿元-1.8亿元 公司股票可能被实施退市风险警示