2024.1.29
复盘：
中美关系3大变数，导致指数利空回调。医药，AI、锂光、车，四大板块都出现大幅回撤。
上海板块前排一字加速，淘汰的批量天地板。中字头气数差不多了。

上海：中视传媒5、长江投资5、浦东金桥5、上海凤凰5、中华企业、畅联股份
中字：中视传媒5、中华企业5、中成股份4、中国海诚4、
华控赛格4、光明地产3、腾达科技2、亚世光电、深南电A

预判：
1、明天指数不看好
2、5进6淘汰赛更残酷
3、没有明确板块，暂时不做。


2023年国有企业利润总额同比增长7.4%
全国政协召开双周协商座谈会 围绕“推动金融高质量发展”协商议政
国务院国资委：全面推开上市公司市值管理考核 量化评价中央企业控股上市公司市场表现



比亚迪：2023年净利同比预增74%-86%
中国船舶：预计2023年净利润同比增加1471%-1762%
驰宏锌锗：预计2023年净利润同比增长120.57%
隆基绿能：董事长钟宝申拟于2024年1月30日实施首次增持
北方稀土：预计2023年净利润同比减少61%到63.67%
浦东金桥：上交所就公司股价波动有关事项下发监管工作函
中国恒大：香港法院作出公司清盘令 股票将继续停牌

2024.1.26
复盘：
指数震荡，上海和中字头，前排集体加速，高标倒，可能会开启新周期。

特发信息5、
上海：中视传媒4、长江投资4、上海物贸4、上海凤凰4、华建集团4、九鼎投资4、上海凯鑫20
中字：中视传媒4、中华企业4、中粮资本3、中成股份3、中国海诚3、中铁装配20

预判：
1、外围利空，经济利空，股市大利好，又到阻力位，不确定明日指数走势
2、明天情绪好，特发信息深水套利。

特发信息    中视传媒、中华企业              ----药明康德



证监会:全面暂停限售股出借
证监会：推动将市值纳入央企国企考核评价体系 研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束
证监会：着力增强资本市场内在稳定性 推动保险资金长期股票投资改革试点加快落地
国家金融监督管理总局：筛选确定可以给予融资支持的房地产项目名单 向本行政区域内金融机构推送
商务部：扩大数字消费 推动产业数字化
国家外汇局：不断提升跨境贸易和投融资便利化水平 更好服务实体经济高质量发展
国家统计局：2023年全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3% 降幅比上年收窄1.7个百分点
国家统计局：2023年规模以上工业企业实现营业收入133.44万亿元 比上年增长1.1%
国家统计局：2023年国有控股企业实现利润总额22623.1亿元 比上年下降3.4%
上海市市长龚正：“十四五”期间上海计划建设筹措47万套（间）保障性租赁住房
深圳：将进一步放宽电信、能源电力、数据要素等领域市场准入
广州：放开120平方米户型限购 27日起正式实施
广州：建立房地产融资协调机制 提出可以给予融资支持的房地产项目名单
美银：中国股票基金过去一周流入资金119亿美元 为2015年7月以来最大



TCL科技：预计2023年净利润21亿-25亿元 同比增长704%-857%
中际旭创：预计2023年净利润20亿元-23亿元 同比增长63%-87%
特发信息：2023年净利预亏2.2亿元-3亿元 同比转亏
中船防务：2023年净利润同比预降92%-93%
中航电测：2023年净利同比预降41%—56%
英特尔大跌11%
特斯拉很有可能在2025年开始交付其人形机器人擎天柱
药明康德：公司业务发展不会对任何国家的安全构成风险
业内流传美国拟出台《生物安全法案》，华大智造：对业内流传美提案影响正在核实、评估

2024.1.25
复盘：
大涨特涨，百股涨停，市值第3中国石油都涨停了，市场风格变了。

上海：长江投资3、上海物贸3、上海凤凰3、建元信托3、华建集团3、九鼎投资3、上海凯鑫20
中字：中视传媒3、中华企业3、中粮资本2、中成股份2、中国石油
医药：江苏吴中3、
金融：建元信托3、九鼎投资3、中粮资本2、
特发信息4、

预判：
1、大涨特涨3天，横盘应该的
2、分格可能切换，看深中华A和大票的反馈
3、还不太适合现在这种行情，多看看。


国家金融监督管理总局：将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策
国有企业存量资产优化升级基金成立 总规模400亿元
九部门：加强重点行业智能装备、算力设施、模型算法的建设部署和推广普及，为数字化转型应用提供关键智能化支撑

2024.1.24
复盘：
昨天传有大利好，结果高开就兑现，兑现完后再来实际利好，大盘一路向上。

消费：哈森股份7、王力安防2、萃华珠宝、深华发A、永艺股份、华控赛格
上海：长江投资2、上海物贸2、上海凤凰2、华建集团2、建元信托2、上海易联2、龙头股份、凯淳股份20
中字：中视传媒2、中成股份、中农立华、中铁装配20
金融：建元信托2、九鼎投资、中粮资本、
AI：   特发信息3、华建集团2、金证股份2、奥佳华、凯淳股份20、威士顿20

预判：
1、连续大涨2天，盘后大利好，明天大高开极可能兑现。
2、上海和中字国企，仍是明天重点。
3、观察明天3板票，有成为龙头的可能。

王力安防、中视传媒



央行宣布2月5日降准0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元
个人养老金制度将推进全面实施

2024.1.23
复盘：
指数开盘大跌至2720，有资金出手V上来，有企稳迹象
开盘就在上海、医美、CPO、AI、锂光，几个板块里一阵拉。像反弹不像主升，还得等板块明确信号。
下午有钱出力，上海板块和AI板块爆发。今天见底概率大，已经不是GJD在拉了，而是市场合力在拉。


AI：    剑桥科技4 3、特发信息2、华如科技20 2、金证股份、华西股份、直真科技、意华股份、思维列控、华是科技20、东方中科、ST左江、华建集团、科大讯飞、
上海：长江投资、上海物贸、上海凤凰、畅联股份、中视传媒、剑桥科技、畅联股份、建元信托、中华企业、姚记科技、盛剑环境、中华企业、开开实业、华建集团、浦东金桥、上海易联、
锂电：深中华A11、同兴环保5、丰山集团2、丰元股份
消费：深中华A11、哈森股份6、华瓷股份5、
光伏： 泰山石油、意华股份、西典新能、欧晶科技、
江苏吴中、江河集团、恺英网络、首创证券、万丰奥威、圣达生物、王力安防、九鼎投资、华尔泰、洪涛股份、丸美股份、

预判：
1、指数稳定
2、情绪没有大的风险，但可能高切低，尤其是切低位新主题
3、临近春节，AI锂电这种大板块，不太可能走出强持续性，更偏向农业，消费等防守板块。


证监会：将充实应对市场波动的政策工具 及时做好风险对冲
证监会：把资本市场稳定运行放在更加突出的位置 着力稳市场、稳信心
广东储能万亿市场开启 2024开年备案项目同比涨逾5倍
财政部同意印制发行“甲辰龙10元”等14款即开型福利彩票游戏
李蓓称距离20年一遇的牛市不远了
文化纸开年迎涨 二三月连续提价
上海开展新一轮跨境贸易投资高水平开放试点
直播短视频行业带火摄影配件市场 2030年国内摄影配件市场规模或达600亿元


丽江股份：2023年净利同比预增5735%-6414%
三峡旅游：2023年净利同比预增2899%至3821%
石英股份：预计2023年净利润同比增加351%-407%
上海物贸：2023年净利润同比预增约122.11%
马云、蔡崇信大幅增持阿里巴巴
华如科技：预计2023年净亏损1.8亿元-2.3亿元
丰山集团：丰山全诺电解液处于初期销售阶段 占营收比不足0.5%
中信证券：2023年净利润196.86亿元 同比降7.65%
ST左江：股价涨幅异常 股票停牌核查

2024.1.22
复盘：
指数继续跌，跌到冰点后的冰点，该抱团的继续抱团

消费：深中华A10、哈森股份5、华升股份4、华瓷股份4、华鼎股份、深华发A、萃华珠宝
汽车：东风汽车、江铃汽车、天普股份、
MR： 日久光电、华如科技20
锂固：深中华A10、同兴环保4、丰山集团、三祥新材、萃华珠宝
AI：    延华智能、特发信息、华如科技20

预判：
1、今日大跌，盘后无利好，指数可能还得跌至2700才企稳
2、无主线板块，等明确信号。
3、雪球基金大利空，挂钩中证500

国常会：要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心 促进资本市场平稳健康发展
国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作
中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》
国家发改委价格成本调查中心开展智能炒菜机器人应用经济性调研
2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部 同比增长6.5%
乘联会崔东树：2023年公桩保有量同比增速达到51%
美国媒体称中国“完全停止”对镓和锗出口。全球镓生产中国占比达95%%，2023年出口下降三分之二。  
蛋白粉备案凭证开始发放 保健食品蛋白粉进入“备案时代”

佰维存储：公司第一颗主控芯片正进行量产准备
中核钛白：全面上调公司各型号钛白粉销售价格
科力远：拟收购科力远数智能源15%股权 成为其控股股东
新国都：预计2023年净利同比增长1463.19%-1686.5%
阳光电源：2023年净利润同比预增159%-187%
国脉科技：2023年净利润同比预增39.69%-81.6%
天味食品：2023年净利4.49亿元 同比增长31.26%
同兴环保：公司钠离子电池材料目前仍处于中试阶段
深中华A：锂电池材料业务在公司整体收入中占比较小
景嘉微：预计2023年净利同比下降78.89%-81.66%
江疏影确有买过雪球产品 今日因爆仓去申万宏源为假消息

2024.1.19
复盘：
今天指数下跌，跌停增加，但情绪不差。深中华A打出了9板
又有纺织票超预期大额封单，资金全被拉到消费类。

纺织：深中华A9、哈森股份4、华升股份3、华瓷股份3、九牧王2、太平鸟、洪兴股份、
赛道：深中华A9、晨光新材4、同兴环保3、华控赛格2、英力特2、德力股份
AI：剑桥科技2、群兴玩具、莲花健康、通达创智、音飞储存、

预判：
1、受外部影响，新能源利空，最近反弹全靠新能源，所以指数利空。国内消费利好带不起指数。
2、最高板是新能源，明天可能会高低切
3、算力、MR、消费，均有可能。美股AI大涨，AI居多

剑桥，鸿博        佳创视讯



A股整体股息率已逼近历史高位
商务部：2023年全国吸收外资1.1万亿元人民币 规模仍处历史高位
商务部：2023年全年汽车销售3009.4万辆 连续15年居全球首位
商务部：2023年社会消费品零售总额47.15万亿元 同比增长7.2%
商务部：2023年1-12月全国网上零售额15.43万亿元 同比增长11.0%
商务部：2023年12月份全国餐饮收入5405亿元 同比增长30%
金融监管总局：坚定不移走好中国特色金融发展之路 以金融高质量发展推进金融强国建设
上海：加强境内外金融市场互联互通 提升跨境投融资便利化水平
广州市小客车指标调控管理政策修订稿公开征求意见：放宽申请资格条件 提高“久摇不中”群体中签率
美国会禁止五角大楼从6家中企采购电池 包括宁德时代、比亚迪



AI芯片持续火爆，英伟达、AMD近期再度大幅走强，英伟达总市值逼近1.5万亿美元，Meta年底前再买35万块英伟达显卡
苹果Vision Pro预售火爆，开订18分钟库存售罄！代购提价至7万元！
华为与东风岚图将就智能汽车解决方案达成战略合作，问界新M7大定破13万台
三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升
中信建投：1月22日起禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约
保利发展拟将分红比例提升至40% 分红和回购总规模超60亿
天目湖：预计2023年净利润同比增加589%到663%
长白山：预计2023年净利润约为1.36亿元到1.46亿元 同比扭亏
惠云钛业：国内现有钛白粉销售价格上调700元人民币/吨
科大讯飞：星火认知大模型V3.5将于1月30日发布
哈森股份：重组标的公司苏州郎克斯对苹果产业链存在重大依赖
深交所对群兴玩具发关注函：公司是否存在蹭“算力租赁”热点概念的情形
深交所：本周对“深中华A”“*ST左江”进行重点监控
英洛华：近1.2亿信托理财或违约无法兑付
OpenAI首席执行官拟募集百亿级美元 建立AI芯片工厂网络以满足需求
谷歌两位AI科学家计划离职并组建人工智能初创公司
扎克伯格：下个目标是构建通用人工智能 年底前再买35万块英伟达显卡

2024.1.18
复盘：
开盘杀到底，然后V上来，暂时稳一下，投机情绪也还不错。
下午剑桥带队AI拉指数，TCL中环带动光伏拉指数，金融也有表现。

赛道：深中华A8、清源股份、晨光新材3、罗普斯金2、元利科技2、同兴环保2、恒兴新材、中旗新材、福莱恩特、华控赛格、宏盛华源、TCL中环、英力特、爱旭股份、晶澳科技、安彩高科
消费：深中华A8、哈森股份4、华升股份2、华瓷股份2、华生科技2、九牧王、
AI：    华立股份5、博杰股份、剑桥科技、舒华体育、恒信东方20、
金融：新力金融3、大智慧、
大千生态3、晨光新材3、镇洋发展、长龄液压、华丰股份、永达股份、健麾信息、音飞储存、中欣氟材、亿道信息、

预判：
1、指数暂时见底
2、情绪本身就在好转过程中
3、光伏、AI、鸿蒙，三大方向

华控赛格、福莱恩特、科林电气               华生科技


国家能源局：2023年全社会用电量同比增长6.7%
未来5年超大特大城市城中村改造预计带动10万亿元投资
《信托公司管理办法（修订征求意见稿）》下发
国家发改委：积极扩大新能源汽车消费 推动产业高质量发展
硅业分会：本周市场弱势运行 M10尺寸小幅下跌
2023年上海空港口岸跨境电商出口总值超850亿元人民币


余承东：鸿蒙生态设备数达到8亿+
华为发布原生鸿蒙操作系统HarmonyOS 星河版，HarmonyOS NEXT将在2024年四季度正式商用
抖音推出精品微短剧扶持计划
财富趋势：2023年净利同比预增101.86%-124.65%
大港股份：预计2023年净利润同比增长74%-125%
金奥博：2023年净利预增295.91%-394.89%
晶盛机电：预计净利润同比增长50%–70%
新力金融：公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险
华立股份：公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险

2024.1.17
复盘：
中美贸易冲突加剧，极大的悲观预期，大盘大跌，情绪还行，但容错率低，一旦做错就是大面。
除抱团最高标外，就是低吸核心个股。

消费：深中华A7、长白山、哈森股份、深华发A3、萃华珠宝、华升股份、深南电A、华生科技
金融：新力金融、华金资本、九鼎投资、
硅：宏达新材2、晨光新材2、宏柏新材2、
AI：奥佳华、金智科技
华立股份、龙头股份2、龙江交通、先锋电子2

华生科技、华金资本、西大门

五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作
工信部：推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成
商务部：鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场 探索与海外知名品牌开展深度合作


苹果MR发布
英伟达和AMD股价不断刷新新高
传半夏投资李蓓旗下私募产品触及预警线
齐峰新材：预计2023年净利同比增长2555%-2968%

2024.1.16
复盘：
指数震荡，大多低位，追高容易挂尖尖上。

锂光：深中华A6、绿康生化4、耀皮玻璃3、清源股份、凯恩股份、森特股份、华金资本、胜华新材、山河智能
消费：深中华A6、万方发展3、哈森股份、嘉美包装、妙可蓝多、龙头股份、
电气：江苏华辰3、安彩高科、尚纬股份、清源股份、扬电科技20
汽车：光洋汽车4、长源东谷、山河智能、尚纬股份、胜华新材
硅：宏达新材2、宏柏新材、晨光新材

预判：
1、GDP出利好，明天高开容易被兑现
2、看看明天的低位方向


李强：中国经济2023年预计增长5.2%

比亚迪发布整车智能化架构“璇玑”及璇玑AI大模型
普瑞眼科：预计2023年净利润同比增长1164%-1286%
中体产业：预计2023年净利润同比增加467%-552%
锐科激光：2023年净利预增389%-512%
宁德时代、比亚迪强推降本 动力电池将进入0.3元/Wh时代
扬电科技：股东赵恒龙拟减持不超过3%股份
金龙羽：实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份
深圳证监局：对前海期货有限公司采取暂停期货经纪业务新开户和期货交易咨询业务监管措施
证监会对中金公司采取出具警示函措施
证监会对国泰君安采取出具警示函措施